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Todo lo que te toca aprobar, devolver o rechazar ahora mismo, en un solo lugar. Tocá una tarjeta para ver el detalle completo antes de decidir.
Agenda
Tus tareas y recordatorios — vencidas primero, después hoy, esta semana y más adelante.
Vencidas
Hoy
Esta semana
Más adelante
Próximos
Solicitudes
No hace falta elegir proveedor ni empresa acá — eso se define al cotizar/adjudicar y al aprobar el pago.
| Solicitud | Ítems | Importe total | Estado |
|---|
Cotizaciones
Lotes de solicitudes aprobadas esperando cotizar y adjudicar. Cada ítem puede terminar en un proveedor distinto.
Órdenes de Compra
Una vez aprobada, se recibe cada ítem, y ahí se puede cargar la factura del proveedor.
| N° | Proveedor | Ítems | Bruto | Estado |
|---|
Facturas de proveedor
Se cargan contra una OC y matchean contra lo recibido (tolerancia 2%). Con diferencia quedan bloqueadas hasta aprobarlas a mano.
| N° Factura | Proveedor | Total | Match | Estado |
|---|
Órdenes de Pago
Se generan desde una factura aprobada, o directas (sin factura ni el resto del circuito — acceso restringido). Acá se elige qué empresa paga, de qué cuenta y con qué medio — recién al aprobar.
| Empresa | Beneficiario | Neto | Medio de pago | Estado |
|---|
Gastos Fijos
Impuestos (AFIP/ARBA), servicios y seguros — no se cotizan ni pasan por Orden de Compra, solo se cargan y aprueban.
| Empresa | Descripción | Vencimiento | Monto | Medio de pago | Estado |
|---|
Conciliación
La ejecución del pago pasa por fuera (archivo exportado, subido a Interbanking o al banco). Acá se controla que lo aprobado coincida con lo que salió de la cuenta.
OP ejecutadas esperando conciliación
| Proveedor | Empresa | CBU destino | Monto | Ejecutada |
|---|
Movimientos bancarios cargados
| Fecha | Monto | CBU | Referencia | Estado |
|---|
Préstamos
Reemplaza los cuadros de amortización sueltos en Excel — alertas de vencimiento y cobertura, sin depender de que alguien los revise a mano.
Todos los préstamos
| Acreedor | Empresa | Moneda | Próxima cuota | Cuotas cargadas | Estado |
|---|
Cuentas
Saldo cargado a mano — no hay integración consultiva viva a Interbanking todavía. "Actualizado" muestra cuándo se cargó por última vez, no es en vivo.
| Empresa | Banco | CBU | Moneda | Saldo actual | Actualizado | Mínimo | Estado | Cuenta contable |
|---|
Cajas
Efectivo por empresa — medio de pago alternativo a las cuentas bancarias para una Orden de Pago.
| Empresa | Nombre | Saldo actual | Actualizado | Cuenta contable |
|---|
Movimientos
Navegación libre sobre todos los movimientos cargados, filtrable por cuenta y período. Para conciliar contra Órdenes de Pago, usar Conciliación.
| Fecha | Empresa | Monto | CBU | Referencia | Tipo |
|---|
Chequeo Interbanking
Checklist de movimientos esperados, comparado contra el extracto real de Interbanking de esa fecha. No reemplaza la Conciliación contra Órdenes de Pago — esto compara contra una lista cargada a mano.
Checklist
| Ya cargado hoy | Monto esperado |
|---|
Se puede seguir agregando durante el día — una fila por cada cuenta del catálogo, completá el monto esperado donde corresponda (Enter pasa a la siguiente), dejá vacío el resto.
| Cuenta | Monto esperado |
|---|
Extracto cargado
Resultado de la comparación
| Cuenta | Monto esperado | Estado | Coincidencia | |
|---|---|---|---|---|
Guardá el checklist y comparalo contra un extracto para ver resultados. | ||||
Movimientos del extracto
Salidas sin explicar: débitos que ningún monto del checklist explica — Tesorería controla específicamente las salidas, por eso arrancan primero. Salidas y Entradas: total de movimientos del extracto (el checklist no carga entradas, por eso no hay un corte de "entradas sin explicar").
Cobertura
Cuotas de préstamo próximas + OP/Gastos Fijos aprobados pendientes de ejecutar + compromisos manuales (Sueldos, Adelantos), contra el saldo disponible.
Por cuenta
| Cuenta | Empresa | Disponible | Comprometido | Obligaciones | Estado |
|---|
En aprobación (por empresa)
| Empresa | Cantidad | Monto |
|---|
Compromisos manuales
Sueldos, adelantos a choferes — sin módulo propio todavía, se anotan a mano para que no falten acá.
| Empresa | Descripción | Fecha estimada | Monto | Estado |
|---|
Cartera de Cheques
Cheques de terceros recibidos como cobro (evaluados contra BCRA, semáforo de riesgo) y cheques propios emitidos por las empresas del grupo — ambos disponibles como medio de pago de una Orden de Pago.
| Número | Origen | Librador | Importe | Vencimiento | Riesgo | Estado |
|---|
Retenciones
Planilla de detalle de retenciones practicadas (fecha real de pago). La presentación formal ante ARCA se arma en Presentaciones SICORE, agrupando estas mismas filas por período.
Totales por régimen
| Régimen | Cantidad | Total retenido |
|---|
| Fecha pago | Proveedor | CUIT | Empresa | Régimen | Base imponible | Alícuota | Importe retenido | N° certificado SICORE |
|---|
Presentaciones SICORE
Se presenta mensual pero se paga quincenal (VEP). Agrupa las retenciones de Ganancias RG830 de la planilla de Retenciones en el archivo TXT que se sube a SICORE.
| Período | Cant. | Monto total | Q1 (1-15) | Q2 (16-fin) | Estado | Presentado | N° VEP |
|---|
Asientos
Libro Diario — generados automáticamente al ejecutar Órdenes de Pago y Gastos Fijos, más los asientos manuales para ajustes/previsiones/cierres. Posteados: inmutables, solo se revierten con un asiento nuevo. Borradores: editables/eliminables hasta postearlos.
Todavía no se genera ningún asiento — el motor de asientos está en construcción.
| N° | Fecha | Descripción | Origen | Total |
|---|
| Rubro | Debe | Haber | Saldo |
|---|
Estado de Resultados
Ingresos y Egresos devengados, agrupados por rubro. Esta plataforma no registra ventas (depende del futuro TMS) — el Resultado mostrado hoy es el costo/gasto devengado del período, no una utilidad real.
Ingresos
$0,00
Egresos
$0,00
Resultado
$0,00
| Rubro / Cuenta | Monto |
|---|
Libro IVA Compras
Comprobantes de proveedor devengados en el período (fecha de emisión), con IVA Crédito Fiscal y percepciones sufridas — base para declarar el crédito fiscal del mes.
Elegí un período para ver los comprobantes.
Los archivos TXT para ARCA (RG 4597) necesitan una razón social puntual elegida — una presentación fiscal nunca mezcla empresas.
| Fecha | N° Factura | OC | CUIT | Proveedor | Neto | IVA | Perc. IVA | Perc. IIBB | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | |||||||||
Gasto por Centro de Costo
Gasto devengado del período, desglosado por cada dimensión (Sucursal, Departamento, Proyecto/Cliente, Unidad) — para saber cuánto costó cada camión, sucursal o proyecto.
Total gasto del período: $0,00
Insumos
Catálogo con stock físico (filtros, aceites, neumáticos, etc.) — sin proveedor preferido, siempre sale de la cotización.
| Código | Nombre | Categoría | Unidad | Stock mín. default |
|---|
Servicios
Catálogo sin stock — talleres externos, fletes tercerizados. Se cotizan y comparan igual que un insumo.
| Código | Nombre | Categoría |
|---|
Almacenes
Depósitos con stock propio — cantidad libre, con transferencias entre ellos.
| Nombre | Ubicación |
|---|
Stock
El stock entra al recibir mercadería de una Orden de Compra. El despacho requiere aprobación; la transferencia entre depósitos es directa.
| Insumo | Almacén | Cantidad | Stock mínimo |
|---|
| Insumo | Almacén | Cantidad | Destino | Solicitado por | Estado |
|---|
| Fecha | Insumo | Almacén | Tipo | Cantidad | Motivo | Realizado por |
|---|
Proveedores
Maestro compartido por las 4 empresas del grupo.
| Razón social | CUIT | CBU | Régimen retención | Medio de pago |
|---|
Configuración
Catálogos, regímenes fiscales, reglas de aprobación y usuarios — solo quien tenga acceso a Configuración.
Plan de Cuentas
Plan de cuentas contable por empresa — código jerárquico de 4 niveles. Solo las cuentas imputables admiten asientos; las de nivel superior son agrupadoras/reporte.
Cuentas por defecto — cascada de resolución automática
El motor de Asientos las usa en este orden al ejecutar un pago, sin preguntar cada vez: ítem puntual → categoría → proveedor puntual → condición de IVA del proveedor.
Roles fijos (Proveedores/Retenciones/IVA Crédito Fiscal) — empresa elegida arriba
Ganancias RG830 (incluye transporte de carga). IIBB Bs As/CABA tienen su propia cuenta abajo — nunca comparten una genérica.
Se acredita al pagar una OP con un cheque de tercero endosado — nunca sale de un banco/caja propio.
OP directa a Proveedor u "otro" — nunca debita Proveedores ni Gasto. Fallback también de Anticipos Chofer si esa no está configurada.
OP directa a Chofer (Adelanto) — separada de Proveedor porque el Plan de Cuentas real ya las distingue.
Percepciones (IVA/IIBB) e impuestos específicos (ICL/IDC, Tasas Viales) ya no van acá — cada uno tiene su propia cuenta por empresa en Configuración → Impuestos, porque agruparlos en un solo default mezclaba jurisdicciones distintas.
Por Categoría de Insumo/Servicio — nivel intermedio, hereda si el ítem puntual no tiene cuenta propia
| Categoría | Cuenta default |
|---|
Por condición de IVA del proveedor — el fallback más genérico, se carga en la ficha de cada Proveedor
| Condición de IVA | Cuenta default |
|---|
| Código | Nombre | Tipo | Nivel | Imputable | Estado |
|---|
Regímenes de retención
| Régimen | Alícuota | Monto no sujeto |
|---|
Mínimos no sujetos SICORE (Ganancias RG830)
AFIP los actualiza periódicamente — confirmar los vigentes con el contador antes de cargar.
| Código | Descripción | Monto no sujeto |
|---|
Impuestos adicionales
ITC/IGO/IDC de combustible u otros — se suman al precio del ítem al cotizar (distinto de las retenciones de arriba, que se descuentan del pago). Creá los que hagan falta, sin tocar código.
| Nombre | Cálculo | Estado |
|---|
Cuenta contable por impuesto (Plan 4)
Cuenta real de cada impuesto/percepción, por empresa — la usa el asiento de devengamiento de la Factura. Percepciones (crédito a favor de EON) van a una cuenta de Activo; ICL/IDC/Tasas Viales (costo real) a una de Gasto.
| Impuesto | Cuenta contable |
|---|
Tipos de comprobante
Las 5 letras posibles por norma — el sistema todavía no emite comprobantes de venta, se dejan cargadas para cuando el futuro TMS las necesite.
| Letra | Nombre | Estado |
|---|
Alícuotas fiscales
IVA y exenciones — sin consumidor todavía en este sistema, catálogo para el futuro TMS.
| Código | Nombre | Porcentaje | Estado |
|---|
Reglas de aprobación
Sin reglas cargadas, administración/directorio aprueban cualquier monto con un solo aprobador (fallback).
| Nombre | Rango | Aplica a | Aprobadores | Requeridas | Estado |
|---|
Notificación por mail al necesitar/quedar aprobación
Un mail cuando algo queda pendiente de aprobación (recién creado, reenviado, o todavía falta otro aprobador) y otro cuando se aprueba — mismas casillas para las 4 empresas, no distingue por empresa.
Categorías
Clasifican Insumos y Servicios del catálogo (obligatoria al crear uno), y opcionalmente los ítems de Solicitud tipo "cargo directo". Ej: Repuestos, Combustible, Seguros, Mantenimiento.
| Nombre |
|---|
Unidades de medida
| Nombre | Abreviatura |
|---|
Condiciones de pago
Se eligen al cargar una cotización, para no re-escribirlas cada vez.
| Nombre |
|---|
Plazos de entrega
Se eligen al cargar una cotización, para no re-escribirlos cada vez.
| Nombre |
|---|
Categorías de Gasto Fijo
Se eligen al cargar un gasto fijo (impuestos, servicios, seguros...).
| Nombre |
|---|
Tipos de Centro de Costo
Dimensiones para analizar gasto (Sucursal, Departamento, Proyecto/Cliente, Unidad...). "Sucursal" se completa sola desde el catálogo de Sucursales, no se le agregan valores acá.
| Nombre | Estado |
|---|
Centro de Costo
Valores de cada tipo de arriba (ej. bajo "Unidad": "Camión 12"). Se eligen al cargar una Factura.
| Tipo | Nombre | Estado |
|---|
Sucursales
Se eligen por ítem al cargar una Solicitud, para filtrar y clasificar por sucursal de origen. Un usuario con sucursal asignada (Configuración → Usuarios) solo ve y carga solicitudes de la suya.
| Nombre | Estado |
|---|
Empresas del grupo
La empresa que compra se elige al aprobar la Orden de Compra — acá se cargan sus datos fiscales y cuentas bancarias.
Usuarios
| Nombre | Rol | Empresas | Permisos | Estado |
|---|
Roles
Cada rol define qué puede hacer un usuario por defecto — se puede afinar por usuario individual en Usuarios y Permisos.
| Nombre | Permisos | Estado |
|---|
Auditoría
Quién hizo qué, en toda la plataforma — acceso restringido.
| Fecha | Usuario | Acción | Módulo | Descripción |
|---|
AFIP — Padrón (verificación de Proveedores)
Certificado usado por el botón "Verificar contra AFIP" del alta/edición de Proveedor — un único certificado para todo el grupo, representando al CUIT que se cargue acá (matriz). Homologación y Producción son certificados DISTINTOS, emitidos por separado ante AFIP.